8월의 상품 동향 및 포트폴리오 핵심포인트 3

특공 61기 조연입니다

오늘은 어제 말씀드린 펀드의 투자 스타일과 펀드 유형에 따른 특징을 먼저 이해하시는데 도움말을 먼저 하고 본론으로 들어가겠습니다

[펀드의 투자 스타일]

주식형 펀드의 투자 스타일은 투자하는 종목의 특성과 시가총액의 크기에 따라 다릅니다.
종목의 특성에 따라 가치주와 성장주, 그리고 그 중간 형태인 혼합형으로 나누어집니다.
또 해당 종목의 시가촐액의 크기에 따라 대형주와 중소형주, 그리고 그 중간인 혼합형으로
구분이 됩니다.
이 두가지 기준을 서로 결합해 대형-가치, 대형-성장, 대형-혼합, 중소형-가치, 중소형-성장,
중소형-혼합, 혼합-혼합 등으로 분류합니다,

가치주는 기업의 이익에 비해 주가가 저평가된 종목으로, PER(주가수익률, 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율)과 PBR(주가순자산비율, 주가를 주당 순자산 가치로 나눈 비율)이 낮게 나타나므로 장기적으로 안정적인 주가 상승을 기대할 수 있으며, 가치주에 주로 투자하는 펀드를 "가치주 펀드"라고 합니다.

성장주는 가치주보다 PER과 PBR이 높게 나타나고 미래에 기업의 수익성을 크게 성장시킬 만한 신기술이나 기회를 갖고 있는 유망한 종목을 뜻합니다.
성장주에 투자하는 펀드를 "성장주 펀드"라고 하며, 밴치마크(BM)대비 초과 수익률을 달성하는 것을 목표로 하는 펀드입니다.

인덱스펀드는 증권시장의 장기적 성장 추세를 전제로 하여 주가지표의 움직임에 연동되게 하여 시장의 평균 수익을 실현하는 것을 목표로 펀드입니다.
최소의 인원과 비용으로 투자위험을 효율적으로 감소시키기 위하여 가능한 한 적은 종목으로도 주가지표의 움직임을 근접하게 추적할 수 있는 펀드라고 보시면 됩니다.
근래에는 코스피200에서 코스피100까지 나오는 펀드도 있습니다
위의 200이나 100은 대표적 기업 200개 100개라고 이해하시면 될 것 같습니다.

그로스 펀드는 성장주 펀드와 유사한 형태의 펀드라고 보시면 됩니다.

이제 본론으로 들어가겠습니다


[상품 섹터별 동향분석  - 5 펀드 상품 성과분석]

***국내펀드(2008년7월29일 기준 / 최근 1년 수익률 기준)***

1. JP모간JF코리아트러스트주식종류자 1A ----자산운용사 :제이피모간운용
    소유형:일반주식 / 자산액:891억원 / 1년수익률:-0.43 / BM초과:13.21
2. 삼성Value주식2 ---자산운용사:삼성투신운용
    소유형:일반주식 / 자산액:114억원 / 1년수익률:-0.89 / BM초과:12.74
3. 미래에셋디스커버리플러스주식형(C-A)---자산운용사:미래에셋자산운용
  소유형:일반주식 / 자산액:6,800억원 /1년수익률:-3.77 / BM초과:9.87
4. 미래에셋3억만들기인디펜던스주식K-1---자산운용사 : 미래에셋자산운용
  소유형:일반주식 / 자산액:16,103억원 / 1년수익률:-4.19 / BM초과:9.45
5. 미래에셋디스커버리주식형---자산운용사:미래에셋자산운용
  소유형:일반주식 / 자산액:13.338억원 / 1년수익률:-4.27 / BM초과:9.37
6. 동양모아드림삼성그룹주식 1클래스A---자산운용:동양운용
    소유형:테마주식 / 자산액:222억원 / 1년수익률:-4.34 / BM초과:4.68
7. KB신광개토선취형주식---자산운용사:KB운용
  소유형:일반주식 / 자산액:6.410억원 / 1년수익률:-4.74 /BM초과:8.90
8. 미래에셋드림타켓주식형---자산운용사;미래에셋자산운용
  소유형:일반주식 / 자산액:3,603억원 / 1년수익률:-4.88 / BM초과:8.76
9. PCA KODI주식D-1클래스C---자산운용사:PCA운용
  소유형:기타인덱스 / 자산액:104억원 / 1년수익률:-5.61 / BM초과:10.02
10. 프런티어배당한아름주식CLASS C-1---자산운용사:우리CS운용
  소유형:배당주식 / 자산액:936억원 / 1년수익률:-5.71 / BM초과:9.08


***해외펀드(2008년7월29일 기준 / 최근 1년 수익률 기준)***

1. 미래에셋맵스로저스Commmdity인덱스파생---자산운용사:미래에셋맵스자산운용
    소유형:원자재섹터 / 자산액:662억원 / 1년수익률:47.15 / BM초과:29.36
2. 미래에셋맵스로저스Commmdity인덱스파생---자산운용사:미래에셋맵스자산운용
    소유형:원자재섹터 / 자산액:247억원 / 1년수익률:46.44 / BM초과:28.65
3. 우리Commmdity인덱스플러스파생 1Class C---자산운용사:우리CS운용
    소유형:원자재섹터/ 자산액:185억원 / 1년수익률:33.04 / BM초과:15.25
4. 미래에셋맵스라틴인덱스주식형 1CLASS C---자산운용사:미래에셋맵스자산운용
  소유형:남미신흥국주식 / 자산액:297억원 / 1년수익률:18.73 / BM초과:13.16
5. 미래에셋맵스라틴인덱스주식형 1CLASS-A---자산운용사:미래에셋맵스자산운용
  소유형:남미신흥국주식 / 순자산:1,484억원 / 1년수익률;17.95 / BM초과:12.38
6. 알리안츠GI동유럽주식(자)1(C/A)---자산운용사:알리안츠운용
  소유형:유럽신흥국주식 / 순자산:424억원 / 1년수익률:12.88 / BM초과:15.46
7. 알리안츠GI동유렵주식(자)1(C/C)---자산운용사:알리안츠운용
  소유형:유럽신흥국주식 / 순자산:152억원 / 1년수익률:11.98 / BM초과:14.57
8. 기은SH골드마이닝주식자C3클래스---자산운용사:기은GS운용
  소유형:기초소재섹터 / 순자산:172억원 / 1년수익률:10.74 / BM초과:5.15
9. 슈로더브릭스주식형-자E-1---자산운용사:슈로더운용
  소유형:신흥국주식 / 순자산:466억원 / 1년수익률:10.70 / BM초과:7.07
10. 슈로더브릭스주식형-자A---자산운용사:슈로더운용
    소유형:신흥국주식 / 순자산:11.069억원 / 1년수익률 :10.02 / BM초과:6.38

오늘은 여기까지 하겠습니다
즐거운 저녁시간 되시길

전우회 선배님 후배님이 부자가 되는 그 날 까지
에이플러스에셋 토탈파이낸셜어드바이져  조 연
특공